Avec un retainer, vous convenez d’un montant par période. Le travail réalisé pendant cette période est déduit de ce budget ; ce qui reste ou manque est reporté sur la période suivante.
| Terme | Signification |
|---|---|
| Monthly fee | Le montant convenu pour cette période. |
| Rollover | Le solde qui passe à la période suivante. Positif : il a été fait moins que convenu. Négatif : il a été fait davantage (overservicing). |
| In fee | Le travail et les coûts qui entrent dans le montant convenu. |
| Additional | Le travail et les coûts facturés séparément, qui n’affectent donc pas le solde. |
| Initial rollover | Un solde de départ pour la toute première période d’une série, par exemple lors d’une reprise depuis un autre système. |
Correction du solde
Parfois le solde change sans travail correspondant : un client règle entre-temps une facture supplémentaire, ou un avoir est émis. C’est à cela que sert Correct balance dans la vue d’édition du rapport.
| Champ | Explication |
|---|---|
| Montant | Positif améliore le solde (une facturation séparée a eu lieu), négatif le dégrade. |
| Type | La raison de la correction, par exemple une facture supplémentaire ou un avoir. |
| Motif | Obligatoire. Vous retrouverez ce texte plus tard dans l’aperçu annuel. |
| Référence | Par exemple le numéro de la facture à laquelle la correction se rapporte. |
La correction est rattachée à la période, pas à une ligne du rapport. Si vous supprimez le brouillon et le régénérez, la correction reste en place. Vous la retrouvez dans l’aperçu annuel et dans l’aperçu de la série, avec le motif. Elle ne figure pas sur le PDF client : celui-ci n’affiche de toute façon pas le solde du retainer.
Attention en comparant les chiffres. L’aperçu annuel calcule avec la valeur brute des heures enregistrées, tandis que le rapport calcule avec les lignes telles que vous les avez modifiées (fusionnées, masquées, reportées). Si vous avez beaucoup modifié, ces deux chiffres peuvent diverger. Le rapport fait foi pour ce que le client reçoit.